盈亚证券咨询 重磅利好，信用债的转机来了！两大因素助顺周期板块爆发，继续 (综合服务 - 投资合作)
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盈亚证券咨询 重磅利好，信用债的转机来了！两大因素助顺周期板块爆发，继续 | |
1. 信用债的转机来了！ 最近备受关注的永煤集团债券违约事件，在国务院金融要求#金融委严罚逃废债#后，有了转机。 据媒体爆料，永煤集团陆续与“20永煤SCP003”债券持有人私下沟通，询问是否愿意接受偿还50%本金，剩余部分展期270天兑付。永煤催促各持有人尽快反馈意见，若大部分持有人同意此提议，将会尽快召开持有人会议。 受此消息影响，债市情绪回暖了，国债期货和可转债市场都出现了反弹行情。另外，之前一直被信用债问题压制的金融股（因为所有债务问题最终会传导去各大金融机构），在信用债有了转机之后，今天的表现亮瞎了眼，券商、银行、保险手拉手齐齐上涨。 其中涨得最好的是券商股。而关于券商股的操作，我依旧坚持之前在操盘总结中提醒过的两个方向：互联网券商龙头东方财富；弹性较大的次新券商;中金公司、国联证券。 2. 沪指突破3400后 ，能否突破走势很重要 今天行情确实勐，但却不是真正的拉升。真正的拉升是那种鸡犬升天的感觉，比如今天证券的拉升就不应该是这种只拉小盘券商股，一般真正的大行情，是少不了中信证券这类个股的大涨。比如7月份的大涨，中信证券一度2个涨停，那种疯狂程度以及成交量才是突破的样子。 从技术上看，沪指的日线KDJ在这里面临指标高位，要想指标维持高位，市场情绪就不能冷却，市场还需不断拉升才能钝化。接下来一旦往下走，很容易出现顶背离。因此，市场目前有种骑虎难下的感觉，至于怎么走，得看明后两天是否能突破，否则得当心再次回落。 如果明天市场继续高开放量，那么这次突破的概况就大；如果明天低开后，沪指走得扭扭捏捏，那就得担心回落了，不过回落之后依旧还有突破预期。 总之，在3400点以上的位置不宜过分激进。 3. 顺周期 周末券商都在鼓吹顺周期，今天市场最靓的崽就是这个方向，煤炭、钢铁、有色、化工等周期股领涨。另外，周期股还是今天沪深300新高的主力军。 目前顺周期板块爆发还有这两种因素的催化：新冠疫苗取得取得重大进展，对全球经济复苏起到强心剂的作用；大宗商品价格持续上涨对强周期板块如有色构成直接映射。 (1) 化工：今天化工板块中走出了一条暗线行情，那就是寒冷天气概念。 今天化工中的染料走强，炒的就是这个题材，因为寒冬会利好纺织服装的上游产品化纤等。 (2) 建材产业链（钛白粉/有机硅/水泥/玻纤）： 这个方向的炒作逻辑可以看本月11日的操盘总结《找到一个高景气方向！》。 (3) 化煤炭开采加工： 炒作逻辑主要是中国工厂和港口已停止进口澳大利亚煤炭，另外，我国又从俄罗斯的煤炭进口量达到了1620万吨。 这说明，我国对煤炭的需求依旧强劲，有需求就有空间。 另外，今天下午金浦钛业炸板后一直回落，尾盘新安股份炸板被核按钮，这些细节可能暗示明天周期板块有调整风险。因此，大家在操作上谨慎点吧。 4. 值得注意的 （1）汽车整车 今天汽车板块分歧较大，但整体还是偏强势的。小康股份、江淮汽车双双涨停，主要炒作汽车智能化方向。 关于汽车智能化这个方向，在上周二的操盘总结《从白酒流出的资金去了哪里？》中也讲过，受下图这几个消息刺激，在缺乏热点的A股市场里，汽车智能化很有可能会成为汽车板块的下半场重点。 因此，在操作上，大家依旧可以多留意智能化汽车相关标的公司。 （2）稀土永磁 最近稀土价格企稳回升，氧化钕涨幅为3.4%；镨钕氧化物涨幅1%；氧化镝涨幅为0.5%。 受疫情影响及战略资源属性强化，缅甸至中国的离子型稀土矿进口受阻影响可能还会持续，中重稀土弹性更优。风电装机量持续回升叠加新能源汽车永磁电机需求放量拉开稀土需求高增长序幕，下游补库带来轻重稀土价格仍有希望联动回升。 这个方向的龙头个股还是值得我们关注的。 （3）车联网 最近，美国联邦通信委员会正式投票决定将5.9GHz频段划拨给Wi-Fi和C-V2X使用，这标志着美国正式宣布放弃DSRC并转向C-V2X，同时也意味着由我国主推的C-V2X将成为全球范围内广受认可的行业事实标准。 其中，C-V2X是实现汽车网联化的核心技术，国内早就围绕C-V2X技术重点布局上下游产业链，包括通信芯片、通信模组、终端设备、高精度定位及地图服务等在内的生态产业链已经较为成熟。 这次美国正式宣布放弃DSRC并转向C-V2X，将意味着我国C-V2X产业链发展将进一步解除制约。 同时5G的大规模建设，车联网作为下游应用之一也将受到进一步的推动作用。 这算是一个确定性机会，大家可以多留意下这个方向的机会。 我整理了一份“车联网产业链核心个股”，供大家参考！ | |
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