盈亚证券咨询 沪市大涨2.04%，“结构牛”加速怎么破？ (综合服务 - 商务服务)
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盈亚证券咨询 沪市大涨2.04%，“结构牛”加速怎么破？ | |
“结构牛”还在路上啊。盘后统计了沪深两市这周的表现，上证指数+2.04%、深证成指+0.71%、创业板-1.47%。上证和创业板，一个天一个地，上下相差3.5%。 这个差距放到个股会更大。侧面放映了现在市场，资金主要玩的还是沪市的“大票”为主。 每周必看的中证100指数占比，这周扎堆分化比上周还要严重。本周三的比例还达到18.07%，是10月以来，即四季度以来占比最大的。 所以，这周玩什么票赚钱，一定是大票最稳妥。 各个行业板块来看，这周汽车整车涨幅排名第一，5日涨幅为8.92%；第二是饮料制造，5日涨幅为8.13%； 港口航运5日涨幅为7.41%，排名第三。 尤其是新能源汽车，周五有4家涨停，中通客车、广汽集团、小康股份、江淮汽车。比亚迪也上涨了8.93%，走势颇有几分美股特斯拉的情况。 除此之外，饮料板块的资金开始从白酒分流到黄酒、啤酒。古越龙山、会稽山已经两连板了，实在远远超出我的预期。基本上，新能源汽车、白酒，11月两个强势主线都跑走了。 跌幅榜里面，医疗器械是要重点聊聊。 曾几何时，它也是现在的白酒、新能源汽车。一方面是估值太高，透支了未来5-6年的收益，另一方面出现医疗器械集采的大利空。双重夹击之下，大量龙头个股构筑头部。 例如骨科龙头大博医疗（53.09PE）、乐普医疗（20.78PE）、健帆生物（63.96PE）……它们都走出了十分明显的下跌浪走势。 当然，从年中医疗器械的火爆，到现在的熄火，不少人被埋在半山腰。甚至高瓴资本张磊看好的凯利泰，已经低于他当时看多的位置，小组就有人说：要不要抄张磊的底！我心里默默想：豪横！ 退一步说，医疗器械这波风波之后，还是值得长期看好的。上面我也备注了几只龙头的市盈率，陆续从百倍PE下跌到50、60倍左右。 下面是我珍藏的美国消费结构变化图，未来我国消费结构很可能会重演一次。在1985年，美国医疗保健占比首次超越了食品、服装等行业。之后高达30年时间，一直都是美国人日常支出最多的分类。 可见，这一波严重杀估值过后，医疗器械还是各路长线资金的心头肉。只是临近年末，大家调仓的调仓，清仓等年终奖的也有，造成十分难看的破位。所以，这也是我继续看好华兰生物、汤臣倍健的底层逻辑。 回到现在，我认为下周主线板块依然是“大票思维”。汽车、饮料下周估计还有资金往里面打，继续围观它们对大盘风格的影响。 …… 按照昨天约定的操作计划，光环新网割了一大半，剩下一半下周有弱势反弹就会清掉。具体逻辑昨天也说了，业绩不及预期，还有资金面偏弱，先跑出来不接飞刀。 上周加了汤臣倍健之后，没有跟预期一样往上突破，继续持股观察。东方财富基本是踩中这周大票节奏，小小回了一波血。本周整体跑输大盘，整体没有踩中节奏。 唯独仓位控制在48%，还算稳妥。虽然没有让利润奔跑起来，但是上半年牛市拿到的盈利，基本没吐回去。还有一个多月，希望能安安稳稳收工，每餐加个鸡腿。哈哈！ 本周持仓涨跌幅： 汤臣倍健：-2.70% 顺络电子：-3.22% 华兰生物：-3.2% 光环新网：-3.79% 东方财富：+3.09% | |
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