盈亚证券咨询 尾盘白酒暴跌，芯片狂拉，发生了什么事？从白酒流出的资金又去 (综合服务 - 投资合作)
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盈亚证券咨询 尾盘白酒暴跌，芯片狂拉，发生了什么事？从白酒流出的资金又去 | |
1. 资金去向的拉锯战 当前整个市场最明显的特征就是资金在搞拉锯战。 昨天冲高回落的港口航运，今天反而成为市场的中坚力量；汽车方向的智能驾驶、锂资源分支今天表现较强；尾盘白酒冲高回落，资金流入芯片。 可市场也不是在瞎炒，只是在避险而已，目前资金避险方向主要有三个： 一是在18线白酒中玩超跌反弹。即使今天白酒尾盘跳水，可业绩亏损的青青稞酒、金种子酒依旧封板收盘，可见资金是多喜欢白酒。 不过，今天白酒尾盘跳水，金徽酒一度跌停，还是有一波资金从白酒里面撤出了，可从白酒流出的资金去了哪里呢？答案就是芯片半导体等科技股。 今天芯片半导体尾盘出现出现异动，北京君正、兆易创新等大幅拉升，那这个方向还能不能做？ 其实在上周五的《注意，下周创业板股有操作机会！》中，我提过：依旧看也好芯片股。同样，我现在也坚持这个观点，不过现在不适合追，适合逢高减持。 （2）有利好的港口航运。受益RECP协议签署，港口航运今天再度走强，中远海特、中远海控、中远海发、宁波海运均封板涨停。当下就看连云港能否三连板了，一旦三连板，这个题材持续性就能确定了。 （3）在顺周期行业上，但也并不是所有的顺周期都能吸引到资金。例如我们最近一直讲的建材产业链，大家依旧可以重点关注。 2. 今天创业板出现了两个良性信号 这波创业板被砸的开端票：豫金刚石反抽涨停了。创业板被打下来半个月了，连板股都少见。今天豫金刚石这个先被打爆的反而先反弹了，好事。 失败票反包。昨天冲高回落的润禾材料反包了；优德精密，前一波创业板龙头，止跌反弹了。 失败票反包。昨天冲高回落的润禾材料反包了；优德精密，前一波创业板龙头，止跌反弹了。失败票的反包以及前龙反抽出现的意义，在于能够提高板块的确定性。 只是创业板股目前还不能轻易介入，继续观察看润禾材料能否三连板。 3. 汽车 今天汽车行业股有两条炒作路线： （1）汽车电动化 这个方向基本是在跟着外盘走，昨晚美股汽车新势力反弹，理想汽车涨13.94%，小鹏汽车涨4.52%，蔚来汽车涨2.29%。 今天A股相关概念股也跟涨了，可板块效应一般，仅沪光股份涨停。 (2)汽车智能化 今天汽车智能化走强，北汽蓝谷、小康股份、长安汽车涨停。主要源于这三个消息的刺激： 16号晚上有消息，宁德时代、华为、长安合作汽车智能方向 昨晚比亚迪与滴滴合作汽车共享化与汽车智能化（自动驾驶）方向 近期《智能网联汽车技术路线图 2.0》正式发布，定调未来了15年智能网联技术发展方向 不出意外的话，在现下缺乏热点的市场里，智能化有可能会成为汽车板块的下半场行情的重点。 另外，我给大家梳理一下，值得关注的汽车智能化相关标的： 整车（受益传统车企）：长安汽车、长城汽车、比亚迪、广汽集团、上汽集团； 智能化大赛道受益零部件：AI芯片（地平线+寒武纪）+座舱/智能驾驶（德赛西威+华阳集团+中科创达）+高精度地图（四维图新）+车路协同（中国汽研）+底盘电子（伯特利+科博达）+车灯（星宇）+玻璃（福耀玻璃） 4. 涨价顺周期股：建材产业链 最近一直在聊的建材产业链，目前走法跟10月初新能源汽车走强的路径很像。 当时汽车也没有马上爆发走强，而是在分歧里酝酿（出现连板、强趋势票轮动，高位趋势股不跌等），等到形成共识后才走出有辨识度的赚钱效应。 而目前建材产业链还未形成有辨识度的赚钱效应，前几天是钛白粉在动，今天又轮到有机硅，所以还不能用新能源汽车的思维来操作。不过这个方向依旧可以关注，原因除了前面讲的，还有这三个： 制造业投资回暖。汽车制造业、有色金属冶炼、化学制品制造业等行业的投资数据都是持续回暖的。 基建投资还是比较弱。从10月数据来看，基建投资上升了1.2个百分点，不多。但如果后面专项债发行和财政支出节奏加快，基建的上升势头应该是可以加快的。 房屋竣工面积上升。10月份房屋竣工面积同比上升5.88%。地产竣工数据会直接影响家电家居、装修建材的需求，从而带动上游周期品种的需求，因此，10月房屋竣工面积上升是能够支撑本轮顺周期建材产业链的逻辑。 还是要提醒下大家，建材产业链这个方向是在上周三埋伏进去的，现阶段要想再追进去的话，操作性价比不高。 5. 值得注意的 （1）疫苗 昨晚疫苗又出了大消息，美国Moderna研发的疫苗有效性达到94.5%，超过辉瑞的90%。 | |
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