盈亚证券咨询 1个方向确定性很强！ (综合服务 - 投资合作)
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这两天指数走得可圈可点，但板块轮动非常乱。 化工板块平开低走，连续6日收红后，首次收绿。雅化集团、桐昆股份早盘冲高乏力，双双收出“十字星”。有色金属情况也类似，华友钴业、赣锋锂业、云铝股份也留下长长上影线。 （雅化集团） 今天追周期股，不少都站岗了。。。这个龙头板块有点虚。当然，这离不开最近资金的“审美”。 首先，从股价涨幅来看，比起新能源汽车、白酒股翻倍又翻倍的走势，周期股才刚刚启动，为什么快速走弱。午盘反而在芯片板块出现补涨？ 我认为一个重要原因是，明年的市场预期。 涨价无疑是会推动公司毛利率、净利率大幅上涨，但比起科技板块的前景、空间，无疑是一个天一个地。动辄千亿市场规模的科技板块，无疑更符合市场审美。 这个风格的底色，离不开机构基金入场。截止到2020年11月5日， 公募基金今年以来发行新基金1205只，募资规模2.6万亿元，双双创出新高。经常爆出“爆款基金”。 这些基金经理拿到大笔大笔的钱，照例是要买股票、债券，配置各类资产的，各种价值精选、均衡成长、稳健收益等等基金入场，必然要选“好股票”买。譬如前景够大、空间够大的科技板块，还有稳如老狗的白酒板块。 所以，之前我说白酒高估，离不开机构扎堆。就是这个原因。尽管高估，但路径依赖，为了保持好业绩，还是硬着头皮买。现在看来结果还不错。 然而，今天白酒龙头金徽酒盘中出现松动。尤其是14点22分、14点46分，分别成交了5671万、1.05亿，这种级别的抛盘，你说不是机构所为，我是不信的。 所以，同是小盘股的金种子酒、青青，明天开盘会不会被砸呢？先预定个小板凳看戏。 这个角度看，现在市场资金面的情绪是：机构高抛高估品种，分化抄底低估绩优股。 基于这个角度判断，航运股，港口股，虽然有疫情解禁的利好预期，但长期来看，并不是基金经理们的座上宾。所以，更像是游资炒作的结果，这个方向不好参与。 …… 有个方向确定性很强，就是电子设备。今天不少资金流入了芯片、消费电子板块，尤其是芯片板块。 北京君正（+9.67%）、兆易创新（+7.05%）、卓胜微（+4.90%）等等芯片龙头股。不少是下面这种走势，有见底继续爬升的趋势。 吸引机构资金入场的逻辑，离不开业绩。这是电子行业2020Q3点评。 半导体：营收1037.80亿元，+18.18%；净利润101.68亿元，+105.42%； 消费电子：营收6079.18亿元，同比65.82%；净利润302.17亿元，+100.09%； PCB：营收1025.76亿元，同比+9.12%；净利润91.05亿元，+6.89% 显示器件：营收2600.09亿元，同比+3.70%；净利润58.98亿元，-10.51% 安防：以海康威视、大华股份作为安防行业的代表。两家公司营收合计581.87亿元，+3.41%；归母净利润合计112.64亿元，+13.72%。 5个电子设备的关键细分领域，整体表现还是不错的。尤其5G商用落地之后，5G手机、5G基建都是电子设备进入业绩兑现周期的支撑点。 因此，5G电子仍然是我看好的方向之一。今天顺络电子盘中被砸到-7.62%，暂时没看到有什么利空消息落地，先继续持有观察。在被动元件领域，顺络还是不错的标的，三季度营收+27.11%,，扣非净利润+38.52%。 仓位维持50%，手里还留了些子弹，边走边看。看好方向。医药保健、低估金融、5G电子方向。 | |
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