盈亚证券咨询 找到两个可以潜伏的题材！ (综合服务 - 投资合作)
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1. 全球最大的贸易协议来了！ 周末影响最大的消息就是RCEP正式签署。在上周四的《回血！今天市场有两条比较突出的赚钱路线!》（点击查看）一文已经提示了RCEP即将要要签署的事件。 今天市场反应比较强烈，RCEP概念题材大涨，中韩自贸区、航运港口、有色金属、纺织服装都表现得不错。 由于是双边减税，所以这次的RCEP对我国来讲，既有机遇也有挑战。 我国受益较大的行业主要有：纺织服装、建材、农产品、电子商务等。 我国受冲击较大的行业：消费电子、汽车、石油化工等。 对于这个方向，我还是坚持上周的观点：这波利好，是纯题材操作，而且此前已有资金埋进去，今天也没有舒服的买点，加上目前处于偏弱势行情，追高可要不得。 在操作上，其实可以选择一些可以埋伏的板块提前介入。比如最近操盘总结提示埋伏的纺织制造、科技股、工业大麻、建材产业链（钛白粉、钢铁、有机硅等周期股），收益都不错。 2. 市场大机会还需一次回路 今天整体的市场是普涨的，沪指的主要贡献力量是白酒、煤飞色舞以及资源类，而创业板的主要贡献力量来源于权重拉升。另外，沪指在尾盘才突破压力位3345，而且还是借周末消息拉起来的，走得有些扭捏。 从技术上看，沪指的日线KDJ死叉后有拐头向上的意思，不过再次拉高后会成日线级别的背离，60分钟KDJ目前是119.3，这个位置还是比较高的，已经到了严重超买阶段，所以沪指依旧有回落需求，这也是为什么沪指今天会走得扭扭捏捏的原因。 创业板60分钟KDJ处于高位，日线KDJ在相对低位，所以还有修复的可能性，但创业板如果再回调则就是机会！ 3. 建材产业链（涨价周期股） 目前，市场最强题材依旧集中在我们之前挖到的建材产业链上（钛白粉/水泥/玻纤/有机硅等），这是一条持续很久的暗线，短线的爆发力不见得特别强，但是持续性一直有。具体详情可以回去看看《找到一个高景气方向！》（点击查看）。 另外，我还提过，建材股想要成为一个核心主流题材，就必须满足两个方面，具体逻辑大家可以看《回血！今天市场有两条比较突出的赚钱路线!》（点击查看）。 那目前建材产业链是否已经成为成为核心主流题材了？ 首先，要成为核心主流题材就得打出有辨识度的赚钱效应。目前建材产业链目前大的赚钱效应还依旧是集中在趋势大票上，特别是钛白粉的龙头股金浦钛业等，其他小票还没打出比较强的短线赚钱效应，也就是短线资金还未形成共识，所以这次点还未满足。 其次，还得有一个聚焦的炒作点。目前建材产业链这条线主要在炒涨价，从钢铁到有机硅，再扩散到玻纤、钛白粉等，也算是已经找到了一个能形成共识的焦点逻辑。 由于这两个条件缺一不可，所以目前建材产业链还不能说是核心主流题材，不过这条线目前的操作空间依旧不错，耐心持盈吧，但已经涨了一段时间了，所以千万别追高进入。 4. 消费电子 今天立讯精密、歌尔股份两大龙头跌幅都超过5%，把消费电子板块也给拉下水了。 主要原因可能有两个： 市场流传的招商证券电话会议纪要中提到，消费电子板块估值比较高，明年超预期比较难。 苹果有意再增加一家新公司来生产无线耳机。够狠，这相当于把整个果链的逻辑都砍掉一半。 每年的11月初至3月初的业绩真空期，鬼故事会比较多，所以大家要谨慎些。另外，RCEP签订后，由于日韩的消费电子比较发达，可能会对中国消费电子会造成一定冲击，跟汽车（日本的汽车工业比较发达，国内汽车产业同样会承压）的回调是一个道理。 5. 值得潜伏的 (1) 冷链概念 据外媒报道，由于辉瑞新冠疫苗要求储存在零下94华氏度（-70℃）环境中，各大医院开始恐慌性的购买冰柜。而据粗略估计，疫苗研发成功后，冷链运输市场的增量将在7.2倍以上，所以冷链这块的空间还是比较大。 其中冷链龙头澳柯玛今天封板涨停，这个方向一旦能够有龙头持续发力，那么大家可以重点关注相关冷链运输、疫苗储存、疫苗加灌等细分方向。 另外在超低温移动式存储设备短缺的情况下，干冰也有可能成为一种替代解决方案。听说辉瑞已经开发出一种存储疫苗的容器，可运输5000剂左右的疫苗。可这些容器只能打开两次，并且只能将疫苗保存最多十天。所以像干冰、液氮等低位疫苗方向也值得挖掘。 （2）医疗美容 今天医美股表现亮眼，爱美客大涨逾14%，朗姿股份三连板，澳洋健康触及涨停，医疗美容板块算是打开了上行空间。 另外，我国在2017年已经成为全球第二大医美市场，在2021年有希望超越美国，成为医美第一大市场，于2023年市场规模达到3115亿元。所以这个方向也是值得关注的。 | |
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