盈亚证券咨询 白酒闪崩跌停潮，下周怎么办？ (综合服务 - 投资合作)
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盈亚证券咨询 白酒闪崩跌停潮，下周怎么办？ | |
今天白酒崩了，伊力特、迎驾贡酒、金徽酒等6只个股跌停，爆出“跌停潮”，跟昨天几个涨停起飞。真是一个天堂，一个地狱。 这周连续几天提醒了白酒喝醉了，要注意风险。自己也不敢碰，今天是搬着小板凳吃瓜。之前也说过，最近龙头板块的走法，每当来到一个临界点“大票熄火，小票疯狂”。 这种现象就是流动性出现分歧，高位资金换到低位，一方面是让盈利继续滚动，另一方面他们已经承认了板块存在高估。不然为什么要换？ 现在，机构资金反手抛弃中小盘白酒，重新回归到贵州茅台、五粮液身上。又有几分“机构票”审美的味道，所以，下周机构票是一个很不错的方向。 关于流动性，结合成交额看就更清晰。这周成交额跟指数K线走法十分相似，都是高开低走。 （上证指数） 这周最牛的是两市成交额，周一超过了1万亿大关，后面9812亿、8696亿回落到周五7280亿，但人气较上周有一个较大提升。 上一次破万亿已经是9月9日，已经是2个月前。要警惕破万亿之后，资金又跟9月一样扎堆大票。 我对比了中证100指数，老朋友应该知道，这是我最近主要观察的指标，每周贴出来看看。整理也不容易，喜欢的话可以收藏下来。 那一条绿线，趋势明显地往上攻，即将摸到17.5%。 板块方面。今天不少资金抄底了银行，平安银行、 招商银行都收下了长长的下影线。跟我们最近观察的方向比较吻合，低估金融银行依然是看好的方向之一。 另一个机构入场的方向，是周期板块。这一块一灯同学也有提及。 今天洛阳钼业、紫金矿业等上游龙头有不少资金流入，板块方面，有色、化工、钢铁都是领涨板块。不知不觉宝钢股份已经走出这个走势，实在夸张。 （宝钢股份） 我对周期股研究不深，行业容易受到价格波动、宏观政策等等影响。后续不会碰，吃瓜就好。 …… 这周跑去草根调研了一把。 和跑上市公司，听大佬路演不一样，下班之后特意找了附近几家药店逛了一下，比如某某星辰、大某林，轻松自在很多。 有几家药店门口直接就摆着汤臣倍健的健力多。到了保健品区域，汤臣倍健、健力多、LSG益生菌摆在最显眼的地方。隔壁还摆着钙尔奇、合生元等竞争对手的产品。 其次，咨询了健力多的营销情况，问问补钙有什么推荐。可能药店小姐姐看了看我的老脸，也没问问年龄、是不是缺钙等等。Anyway，她们比较推荐健力多、钙尔奇。（还是要补充一下，这数据是草根调研，仅仅是我那片地区的情况。） 为了更科学更客观一些，回家之后又翻出了文件夹的这张老图， 2017年中国城市零售药店终端保健品品牌TOP20。虽然是3年前的数据，但跟这次在药店了解到的品牌还是很吻合。 仔细看下来，大部分品牌来自汤臣倍健，它的广州佰健生物。20个位置占了10个，50%。 再结合之前汤臣倍健研报数据介绍，汤臣倍健的药店渠道市占率排名第一，超过第二到第九的总和。根据这次草根调研看，汤臣倍健在药店渠道的覆盖优势，是相当明显的。 还有一个很有意思的，写文章之前看了看几个小伙伴的桌面，居然也摆着汤臣倍健的产品。诺。 这里并非广告吹票，我是挺看好膳食营业补充剂的，比如合生元、SWISS等等，都有在观察相关数据。只不过，汤臣倍健正好在A股上市，近水楼台罢了。 这周按照计划加了10%仓位，平均加到了小汤那边，今天涨了2.15%，暂时处于浮盈状态。继续耐心持有。 仓位加仓到50%，稍微回吐了些盈利，手里还留了些子弹，边走边看。 本周持仓涨跌幅： 汤臣倍健：1.01% 顺络电子：-2.88% 华兰生物：-1.15% 光环新网：14.79%，回了一波血 东方财富：-0.95% | |
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