盈亚持股过节成共识，持有哪些龙头，节后才不会踏空？ (综合服务 - 投资合作)
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盈亚持股过节成共识，持有哪些龙头，节后才不会踏空？ | |
-=2019年的第181个交易日=- 从节前这几个交易日看，市场起了一点新变化，以电子、通信、计算机板块为代表的科技品种出现回调，而银行、地产等低估值板块开始活跃。 本周以来，两市成交金额并未出现明显萎缩，两融资金、北向资金还是处于流入态势，说明是市场还是倾向于持股过节。据东方财富调研显示，86%股民选择持股过节。 相较于游资还在不停试盘，机构目前的调仓方向比较明确，外资也在持续流入，因此如果作为持仓过节的对象，开运更建议大家往这个这些大资金靠拢。 昨天咱们也已经提到： 在10月底之前，市场对于宽松的预期依旧存在较大分歧，加上其他一些外部因素，这些不确定性都会让短期内的市场波动加剧。 因此机构资金在配置上更愿意找“不确定中的确定”，不论是抱团的科技股，还是现在推荐的消费。 消费龙头：关注外资持股倾向 9月26日，北上资金大幅净买入24.99亿元，本月以来累计净买入619.81亿元。虽然近期A股市场持续调整，但北上资金依旧维持净买入趋势，可见，外资对A股市场依旧看好。 根据Wind公布的外资持股比例预警，可以看到美的集团和大族激光企业的外资持股占比较多，已经超过25%。限于制度的约束， 外资当前在这两只个股上的持股已经接近上限，若未来持股限制放开，外资或将继续增持。 我国作为全球最大的消费市场之一，随着消费升级的推动和居民收入的提升，消费品提升的空间依然较大，未来仍是外资配置重点方向。 结合估值与行业，信达证券建议关注伊利股份、 美的集团。 科技龙头：关注内资持股倾向 不同于被外资掌握话语权的消费龙头，内资定价的科技龙头，在今年以来总算威风了一把。 目前，科技股的整个大逻辑并没有被推翻：在流动性预期驱动，而整体工业回暖未至的框架下，短期内信贷周期难以有效传导至企业整体盈利周期，率先复苏反转的企业依旧备受资金青睐。 科技类企业中，当前电子行业已经看到明确的业绩拐点，连续两个季度归母净利增速下滑幅度收窄。 按照A股行业盈利周期3-3.5年，电子行业已经率先走出底部，毛利净利同步改善，ROE有望进入下一个上行周期。从利润构成来看，前两个季度电子盈利较大一部分来自于4G基站的建设。 未来5G建设加快推进、政策持续向科技行业倾斜、科技将成为下一阶段经济增长主要推动力是长期的“确定性”，电子、通信行业的盈利空间有望彻底打开，景气度持续向上，建议配置电子、通信行业龙头。 盈亚证券咨询免责声明：本文的信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。作者力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用本文信息引发的损失承担责任。 | |
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